У світі криптовалюти більше невідомого, ніж впевненості. Одна з речей, яку ми знаємо напевно, полягає в тому, що цифрові валюти базуються на технології блокчейн і покликані служити альтернативним засобом обміну або інвестиційним інструментом. Ми також знаємо, що біткойн є першим і найбажанішим активом на ринку і, швидше за все, продовжуватиме домінувати в криптопросторі ще багато років. Найпростіший спосіб отримати флагманську криптовалюту — купити біткойн за допомогою кредитної чи дебетової картки через біржу криптовалют.
Однак у наші дні люди менше стурбовані цими добре відомими технічними особливостями та функціями, а більше зосереджені на пошуку відповідей на численні запитання, які продовжують виникати, і, здається, нестабільність зараз є головним питанням. Після кількох місяців постійного зростання ціни та довшого, ніж очікувалося, періоду відносної стабільності крипто-ринок знову стурбований різкими коливаннями цін і підвищеною волатильністю. Ціна біткойна впала майже на 9%, досягнувши двомісячного мінімуму та викликавши a
Це стало нагадуванням для тих, хто, можливо, забув, що крипторинок такий же непередбачуваний, як ніколи. Але знання того, що шалені коливання цін є нормою, коли справа доходить до криптовалюти, недостатньо, щоб заспокоїти воду. Для трейдерів та інвесторів ці раптові коливання можуть призвести до значних прибутків або збитків, тому важливо, щоб зацікавлені сторони навчилися реагувати на ці події та були краще підготовлені до несподіваних поворотів.
Фактори криптографічних сплесків і збоїв
Було б набагато легше зрозуміти цикли криптобуму та падіння, якби ми чітко розуміли чинники, які спричиняють їх виникнення. Виходячи з того, що ми дізналися з попередніх збоїв, на ціни криптовалюти впливають такі елементи, як:
- Ринкові настрої – почуття та уявлення людей про різні криптовалюти можуть впливати на їхню поведінку і, отже, спричиняти зростання або зниження ціни певного токена. Коли прогноз позитивний, трейдери поспішають купувати актив і підвищувати його вартість, тоді як негативне ставлення до криптовалюти викликає страх і, отже, спонукає інвесторів відійти, що призведе до зниження цін.
- Попит і пропозиція – як і всі ринки, криптоактиви також піддаються впливу динаміки попиту та пропозиції. Коли попит на актив зростає, зростає і його ціна. Коли пропозиція активу перевищує попит, його вартість неминуче впаде.
- Макроекономічні фактори – події та явища, що відбуваються на фінансових ринках у всьому світі, такі як інфляція, рівень цін, зміни в економічному виробництві, податки, відсоткові ставки, державні витрати тощо, також впливають на рух цін на криптовалюту.
- Ліквідність – коли на ринку достатньо ліквідності, що означає можливість легко придбати певний актив, буде менша волатильність цін, на відміну від низької ліквідності, яка, як правило, призводить до коливань цін.
- Токеноміка – термін відноситься до економічних принципів, які визначають, як працює криптовалюта, і її основні характеристики, такі як виробництво, розподіл, корисність тощо.
- Активність китів – організації, які тримають великі обсяги криптовалюти, також відомі як кити, можуть впливати на ціну активів своїми торговими рішеннями.
З огляду на це, на кожне падіння криптовалюти впливає різна комбінація факторів. Наприклад, останній крах біткойна можна пояснити очікуванням зростання процентних ставок та інфляції в майбутньому, регуляторною невизначеністю, а також низькою ліквідністю на ринку біткойнів.
Обвал криптовалют у 2022 році, швидше за все, був спричинений крахом FTX і крахом монети Terra Luna в поєднанні з ринковими спекуляціями та маніпуляціями та зростанням процентних ставок.
Як подолати волатильність на ринку криптовалют
Отже, якщо коливання цін є даністю, що можуть зробити трейдери та інвестори, щоб подолати волатильність на ринку криптовалют?
Для початку не варто забувати про золоте правило інвестування: не класти всі яйця в один кошик. Цифрові валюти можуть приносити високий прибуток, але вони також можуть призвести до того, що інвестори втратять усі свої кошти за одну невдачу. Найефективніший спосіб зменшити ризики — створити більш збалансований портфель, який включає різні активи, окрім криптовалюти. Зазвичай рекомендується обмежити криптоінвестиції до 5% від усього портфеля, а решту доповнити іншими типами активів, такими як облігації, акції або взаємні фонди, які з часом будуть відрізнятися.
Далі, не слід починати торгувати чи інвестувати в криптовалюту, не маючи чіткої цілі та ефективної стратегії, яка б спрямовувала їх дії та допомагала їм приймати правильні рішення, незалежно від обставин. Початківцям слід починати з малого і випробувати воду, перш ніж вони вирішать вкласти більше грошей у криптовалюту. Використання ордера «стоп-лосс» також є чудовим способом обмежити потенційні втрати та уникнути прийняття необдуманих рішень на основі емоційних реакцій. І, очевидно, ніхто не повинен інвестувати більше, ніж може дозволити собі втратити.
Також важливо визнати, що на ринках з високою волатильністю помилки неминучі. Мета полягає не в тому, щоб повністю уникнути помилок, а в тому, щоб розглядати їх як можливості для навчання, які можуть допомогти отримати досвід і вдосконалити свої інвестиційні стратегії.
І останнє, але не менш важливе, слід стежити за вищезгаданими факторами, які впливають на волатильність ринку. Можливо, неможливо передбачити коливання цін, але, безперечно, легше подолати хвилю нестабільності, коли ти в курсі та залишаєшся в курсі останніх тенденцій і подій на ринку.
Підведення підсумків
Волатильність криптовалют – це складна проблема, яка викликає суперечливі думки та погляди. Але незважаючи на різні теорії щодо коливань цін на крипто-ринку та рішення, рекомендовані для боротьби з цим явищем, волатильність є і, ймовірно, надалі залишатиметься реальністю, з якою криптотрейдерам та інвесторам доведеться змиритися та звикнути до неї.