В мире криптовалют больше неизвестности, чем определенности. Одна из вещей, которую мы знаем наверняка, заключается в том, что цифровые валюты подкреплены технологией блокчейн и призваны служить альтернативным средством обмена или инвестиционным инструментом. Мы также знаем, что биткоин является первым и самым желанным активом на рынке и, скорее всего, продолжит доминировать в криптопространстве еще много лет. Самый простой способ заполучить флагманскую криптовалюту — купить биткоин с помощью кредитной или дебетовой карты через криптовалютную биржу.
Однако в наши дни люди меньше беспокоятся об этих общеизвестных технических особенностях и функциях и больше сосредоточены на поиске ответов на многочисленные вопросы, которые продолжают возникать, и волатильность, похоже, сейчас на первом месте. После нескольких месяцев устойчивого роста цен и более длительного, чем ожидалось, периода относительной стабильности, рынок криптовалют снова обеспокоен внезапными движениями цен и возросшей волатильностью. Цена биткоина упала почти на 9%, достигнув двухмесячного минимума и вызвав
Это послужило напоминанием для тех, кто, возможно, забыл, что рынок криптовалют непредсказуем, как никогда. Но осознание того, что резкие колебания цен являются нормой, когда речь идет о криптовалюте, недостаточно для успокоения вод. Для трейдеров и инвесторов эти внезапные колебания могут привести к значительным прибылям или убыткам, поэтому важно, чтобы заинтересованные стороны научились реагировать на эти события и были лучше подготовлены к неожиданным поворотам.
Факторы, лежащие в основе скачков и падений криптовалют
Было бы гораздо проще понять циклы крипто-бумов и спадов, если бы мы имели четкое представление о факторах, которые изначально их вызывают. Исходя из того, что мы узнали из предыдущих крахов, на цены криптовалют влияют такие элементы, как:
- Рыночные настроения – чувства и восприятие людьми различных криптовалют могут влиять на их поведение и, следовательно, приводить к росту или падению цены определенного токена. Когда прогноз положительный, трейдеры спешат купить актив и поднять его стоимость, в то время как негативное отношение к криптовалюте вызывает страх и, следовательно, побуждает инвесторов отступать, что снижает цены.
- Спрос и предложение – как и все рынки, криптоактивы также подвержены влиянию динамики спроса и предложения. Когда спрос на актив увеличивается, увеличивается и его цена. Когда предложение актива превышает спрос, его стоимость неизбежно падает.
- Макроэкономические факторы — события и явления, происходящие на финансовых рынках по всему миру, такие как инфляция, уровень цен, изменения в объеме производства, налоги, процентные ставки, государственные расходы и т. д., — также оказывают влияние на движение цен на криптовалюты.
- Ликвидность — когда на рынке достаточно ликвидности, то есть возможности легко приобрести определенный актив, волатильность цен будет меньше, в отличие от низкой ликвидности, которая, как правило, приводит к колебаниям цен.
- Токеномика — термин, описывающий экономические принципы, определяющие функционирование криптовалюты и ее основные характеристики, такие как производство, распределение, полезность и т. д.
- Активность китов — субъекты, владеющие крупными объемами криптовалюты, также известные как киты, могут влиять на цену активов своими торговыми решениями.
При этом каждое падение криптовалюты несет на себе влияние разной комбинации факторов. Например, последний крах биткоина может быть связан с ожиданием роста процентных ставок и инфляции в будущем, неопределенностью регулирования, а также низкой ликвидностью на рынке биткоинов.
Криптовалютный обвал 2022 года, скорее всего, был вызван крахом FTX и крахом монеты Terra Luna в сочетании с рыночными спекуляциями и манипуляциями, а также ростом процентных ставок.
Как справиться с волатильностью на рынке криптовалют
Итак, если колебания цен неизбежны, что могут сделать трейдеры и инвесторы, чтобы пережить волатильность на рынке криптовалют?
Для начала не стоит забывать о золотом правиле инвестирования: не кладите все яйца в одну корзину. Цифровые валюты могут иметь потенциал для высокой доходности, но они также могут привести к тому, что инвесторы потеряют все свои средства в один миг. Самый эффективный способ снизить риски — создать более сбалансированный портфель, включающий в себя различные активы помимо криптовалют. Обычно рекомендуется ограничить инвестиции в криптовалюту 5% от всего портфеля и дополнить остальное другими типами активов, такими как облигации, акции или паевые инвестиционные фонды, которые будут вести себя по-разному с течением времени.
Далее, не следует начинать торговать или инвестировать в криптовалюту, не имея четкой цели и эффективной стратегии, которая будет направлять ваши шаги и помогать вам принимать правильные решения, независимо от обстоятельств. Новичкам следует начинать с малого и прощупывать почву, прежде чем они решат вложить больше денег в криптовалюту. Использование стоп-лосса также является отличным способом ограничить потенциальные потери и избежать принятия необдуманных решений, основанных на эмоциональных реакциях. И, очевидно, никто не должен инвестировать больше, чем он может позволить себе потерять.
Также важно признать, что на рынках с высокой волатильностью ошибки неизбежны. Цель не в том, чтобы полностью избегать ошибок, а в том, чтобы относиться к ним как к возможностям обучения, которые могут помочь накопить опыт и усовершенствовать инвестиционные стратегии.
И последнее, но не менее важное: следует следить за вышеупомянутыми факторами, которые влияют на волатильность рынка. Возможно, невозможно предсказать движение цен, но определенно легче оседлать волну волатильности, когда вы в курсе и остаетесь в курсе последних тенденций и событий на рынке.
Подведение итогов
Волатильность криптовалюты — сложная проблема, которая вызывает противоречивые мнения и взгляды. Но независимо от различных теорий относительно колебаний цен на рынке криптовалют и решений, рекомендуемых для борьбы с этим явлением, волатильность есть и, вероятно, останется реальностью, которую криптотрейдерам и инвесторам придется принять и к которой придется привыкнуть.